陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司2月5日發(fā)布公告稱，公司定于2月21日發(fā)行25億元5年期中期票據(jù)。

　　根據(jù)公告，本期中期票據(jù)由主承銷商和聯(lián)合主承銷商共同組織承銷團(tuán)，通過(guò)簿記建檔集中配售的方式面值發(fā)行，以500萬(wàn)元為一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位。本期債券的利率為固定利率；利率的確定方式為在確定利率上下限的前提下，通過(guò)簿記建檔的方式確定。

　　債券起息日和繳款日均為2010年2月23日，上市流通日為2月24日，具體簿記建檔時(shí)間為2月21日9:00－11:00。

　　本期中期票據(jù)無(wú)擔(dān)保。聯(lián)合資信評(píng)估有限公司)給予發(fā)行人主體信用評(píng)級(jí)為AA+級(jí)，本期中期票據(jù)的信用等級(jí)為AA+級(jí)。興業(yè)銀行和華夏銀行擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商。

　　本期債券募集資金將用于補(bǔ)充日常營(yíng)運(yùn)資金和置換公司部分銀行貸款。

　　發(fā)行人中期票據(jù)注冊(cè)總額為45億元。截至本募集說(shuō)明書(shū)簽署之日止，發(fā)行人待償還債券余額為50億元，其中包括短期融資券25億元和企業(yè)債25億元。

來(lái)源：世華財(cái)訊